📌 Visão Geral

O módulo Extrato Bancário permite visualizar, organizar e tratar os lançamentos financeiros importados do banco, facilitando a conciliação contábil e financeira da sua empresa.

🚀 Funcionalidades Principais

• ✅ Seleção de empresa e extrato bancário.

• 📅 Filtro por período.

• 🔍 Busca por conta, classificação ou nome.

• 📑 Visualização dos lançamentos (Data, Débito, Crédito, Valor, Documento, Complemento, Origem).

• 🔗 Identificação de lançamentos com ou sem contrapartida.

• 🔧 Aplicação de regras e complementos.

• 💾 Opções para salvar, exportar ou remover informações.

🧭 Passo a Passo

1️⃣ Selecionar a Empresa e o Extrato

• No campo Empresa, selecione a empresa desejada.

• No campo Extrato Bancário, selecione o extrato que será analisado.

📷 Seleção de empresa:

📷 Seleção de Extrato Bancário:

2️⃣ Definir o Período

• Preencha o Período Inicial e Período Final para filtrar os lançamentos. No caso do open finance esses campos são obrigatórios

3️⃣ Documento auxiliar

Após selecionar a empresa, o extrato bancário e definir o período desejado, você pode utilizar o botão Documento auxiliar.

📑 Função do Documento Auxiliar

Permite anexar documentos complementares que apoiam a conferência, conciliação e análise dos lançamentos bancários, tais como:

📄 Comprovantes de pagamento
📄 Comprovantes de recebimento
📄 Relatórios de movimentações
📄 Relatórios de duplicatas

Esses documentos ajudam na validação das informações e no cruzamento entre extrato e documentos de suporte.

❓ Como usar

1. Clique no botão Documento Auxiliar.

2. Arraste ou selecione os arquivos diretamente na tela para anexá-los ao lançamento desejado.

💡 Dica: Não é obrigatório anexar documentos, mas essa opção pode facilitar muito sua conferência dos lançamentos.

4️⃣ Mais opções

Permite acessar funcionalidades complementares que facilitam o tratamento dos lançamentos. As opções disponíveis são:

5️⃣ Remover

Excluir lançamentos selecionados: remove temporariamente os lançamentos da visualização. Eles não serão exportados, porém, ao recarregar o extrato, voltarão a aparecer normalmente.

6️⃣ Visualização dos Lançamentos

Na grade central você verá as colunas:

• Data

• Débito

• Crédito

• Valor

• Documento

• Complemento

• Origem

• Histórico

⚠️ Caso apareça a mensagem "Nenhuma informação encontrada", verifique se:

• A empresa e o extrato estão corretamente selecionados.

• O período informado possui lançamentos.

7️⃣ Contrapartidas

Ao lado direito da tela, você encontrará indicadores que mostram quantos lançamentos ainda não possuem contrapartida e quantos já estão configurados.
Eles servem apenas como apoio visual e como filtro para facilitar o processo.

Para configurar a contrapartida de cada lançamento, utilize os campos abaixo:

🔧 Regra: define como o sistema irá identificar os lançamentos que devem receber a contrapartida.

As opções são:

• Complemento original:

             A contrapartida será aplicada somente aos lançamentos cujo complemento seja exatamente igual ao texto informado.

• Complemento parcial:

             Permite informar uma ou mais palavras. A contrapartida será aplicada a lançamentos que contenham pelo menos uma das palavras informadas.

• Complemento inicial:

             A contrapartida será aplicada a lançamentos cujo complemento comece exatamente com o texto informado no campo Complemento.

• Complemento Original + Valor:

             A contrapartida será aplicada somente aos lançamentos cujo complemento  e valor seja exatamente igual ao texto informado.

• Complemento Parcial + Valor:
  Permite informar uma ou mais palavras. A contrapartida será aplicada a lançamentos que contenham valores exatos e pelo menos uma das palavras informadas.

⚠️ Atenção — Regras Múltiplas

Ao configurar contrapartidas utilizando mais de uma regra, tenha cuidado para evitar conflitos entre elas.

Regras do tipo Complemento parcial e Complemento inicial podem se sobrepor, fazendo com que um lançamento seja identificado por mais de uma lógica ao mesmo tempo.

👉 Recomendação:
Garanta que as regras sejam claras, específicas e não conflitantes entre si, evitando aplicações incorretas de contrapartida.

🚫 Ignorar lançamento(s):

• Quando esta opção estiver ativada, os lançamentos selecionados serão totalmente desconsiderados pelo sistema.

• Isso significa que não poderão ser exportados, não gerarão contrapartidas e não poderão ser desmembrados.

• Caso você queria reverter essa configuração, excluindo ou alterando, basta acessar a aba Ignorados que terá acesso aos lançamentos ignorados

  • ⚠ Este filtro só será ativado quando pelo menos uma configuração for feita 

🗒️ Complemento (Extrato): texto original do lançamento importado.

🔀 Conta de contrapartida a débito: selecione a conta contábil que será utilizada como contrapartida.

🗨 Levar complemento vazio:

• Quando ativada, o complemento não será exportado para o arquivo final.

• Com essa opção marcada, o campo Histórico se torna obrigatório.

• O complemento continuará visível na grid, mas não será incluído na exportação.

✍️ Complemento (Novo): texto que será aplicado ao novo lançamento gerado.

📜 Histórico: selecione ou digite o histórico desejado.

✔️ Clique em Salvar/Próximo para registrar a configuração e avançar.
❌ Clique em Cancelar para descartar as alterações.

8️⃣ Exportar

Gera relatórios ou exportações dos dados exibidos na grade, nos seguintes formatos:

💡 Dica: Escolha o formato que melhor se adapta à sua necessidade, seja para relatórios internos, importação em outros sistemas ou armazenamento dos dados.

💡 Dicas Úteis

• Utilize os filtros no topo da grade para localizar lançamentos específicos por Data, Débito, Crédito, Valor, Documento, Complemento ou Origem.

• O campo de busca rápida no topo direito permite localizar rapidamente qualquer lançamento pela conta, classificação ou nome.

• Sempre confira os lançamentos sem contrapartida para garantir que não haja erros na conciliação.