📌 Visão Geral
O módulo Extrato Bancário permite visualizar, organizar e tratar os lançamentos financeiros importados do banco, facilitando a conciliação contábil e financeira da sua empresa.
🚀 Funcionalidades Principais
✅ Seleção de empresa e extrato bancário.
📅 Filtro por período.
🔍 Busca por conta, classificação ou nome.
📑 Visualização dos lançamentos (Data, Débito, Crédito, Valor, Documento, Complemento, Origem).
🔗 Identificação de lançamentos com ou sem contrapartida.
🔧 Aplicação de regras e complementos.
💾 Opções para salvar, exportar ou remover informações.
🧭 Passo a Passo
1️⃣ Selecionar a Empresa e o Extrato
No campo Empresa, selecione a empresa desejada.
No campo Extrato Bancário, selecione o extrato que será analisado.
📷 Seleção de empresa:
📷 Seleção de Extrato Bancário:
2️⃣ Definir o Período
Preencha o Período Inicial e Período Final para filtrar os lançamentos.
3️⃣ Documento auxiliar
Após selecionar a empresa, o extrato bancário e definir o período desejado, você pode utilizar o botão Documento auxiliar.
📑 Função do Documento Auxiliar:
Permite que você anexe documentos complementares, como:
📄 Comprovantes de pagamento
📄 Comprovantes de recebimento
📄 Relatórios de movimentações
📄 Relatórios de duplicatas
Esses documentos servem como apoio para conferência, conciliação e análise dos lançamentos bancários.
🔸 Como utilizar:
Clique no botão Documento auxiliar.
Arraste ou anexe os arquivos necessários diretamente na tela.
💡 Dica: Não é obrigatório anexar documentos, mas essa opção pode facilitar muito sua conferência dos lançamentos.
4️⃣ Analisar os Lançamentos
Na grade central você verá as colunas:
📅 Data
➖ Débito
➕ Crédito
💰 Valor
📄 Documento
🗒️ Complemento
🔗 Origem
⚠️ Caso apareça a mensagem "Nenhuma informação encontrada", verifique se:
A empresa e o extrato estão corretamente selecionados.
O período informado possui lançamentos.
5️⃣ Verificar Contrapartidas
À direita da tela estão os quadros:
🔍 Lançamentos sem contrapartida
🔗 Lançamentos com contrapartida
Esses quadros ajudam a identificar se todos os lançamentos estão devidamente configurador.
6️⃣ Ajustar Informações dos Lançamentos
Preencha os campos para ajustes:
🔧 Regra: selecione uma regra para o lançamento.
🗒️ Complemento (Extrato): texto explicativo sobre o lançamento atual.
🔀 Conta de contrapartida a débito: selecione a conta contábil.
✍️ Complemento (Novo): texto para o novo lançamento.
📜 Histórico: selecione ou digite o histórico desejado.
✔️ Clique em Salvar/Próximo para gravar e ir para o próximo lançamento.
❌ Ou clique em Cancelar para descartar a alteração.
7️⃣ Outras Ações
🔍 Mais opções: Permite acessar funcionalidades complementares para facilitar o tratamento dos lançamentos. As opções são:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| 📑 Copiar contrapartida | Copia a contrapartida de um lançamento para outros, agilizando o preenchimento. |
| ⚙️ Comprovantes | (Em breve) Função destinada à gestão e vinculação de comprovantes. |
| 📄 Duplicatas | (Em breve) Funcionalidade para gestão de duplicatas vinculadas aos lançamentos. |
🗑️ Remover: excluir lançamentos selecionados.
📤 Exportar: Gera relatórios ou exportações dos dados exibidos na grade, nos seguintes formatos:
| Formato | Descrição |
|---|---|
| 📄 Layout Padrão Automation | Arquivo específico para integração com o seu sistema contábil. |
| 📊 Planilha Microsoft Excel (XLS) | Arquivo Excel no formato mais antigo (compatível com versões anteriores). |
| 📊 Planilha Microsoft Excel (XLSX) | Arquivo Excel no formato atual. |
| 📑 Separado por vírgula (CSV) | Arquivo texto, compatível com diversos sistemas, bancos e planilhas. |
| 🔗 Intercâmbio Financeiro Aberto (OFX) | Formato bancário padrão, utilizado para importar ou integrar dados com outros sistemas financeiros. |
💡 Dica: Escolha o formato que melhor se adapta à sua necessidade, seja para relatórios internos, importação em outros sistemas ou armazenamento dos dados.
💡 Dicas Úteis
Utilize os filtros no topo da grade para localizar lançamentos específicos por Data, Débito, Crédito, Valor, Documento, Complemento ou Origem.
O campo de busca rápida no topo direito permite localizar rapidamente qualquer lançamento pela conta, classificação ou nome.
Sempre confira os lançamentos sem contrapartida para garantir que não haja erros na conciliação.