📌 Visão Geral da Tela
A tela de Contrapartidas permite visualizar, e remover as contrapartidas já cadastradas na tela de Extrato Bancário
Nela é possível:
Visualizar empresas, contas e regras aplicadas
Identificar rapidamente o tipo de regra configurada
Pesquisar por complemento, empresa, conta, classificação ou regra
Remover contrapartidas selecionadas
É possível filtrar, facilitando a localização rápida de registros específicos.
🔍 Filtros Superiores
Na parte superior da tela, você encontra ferramentas de busca e filtragem que facilitam a localização das contrapartidas:
Buscar por complemento: pesquisa qualquer texto existente no campo Complemento.
Selecionar empresa: filtra as regras cadastradas para uma empresa específica.
Pesquisar por conta, classificação ou nome: localiza contrapartidas vinculadas às contas contábeis da empresa selecionada.
Como as contas são próprias de cada empresa, este campo só é ativado após escolher uma empresa.
Regra: permite visualizar apenas regras do tipo Original, Parcial ou Inicial.
Esses filtros tornam a gestão das contrapartidas muito mais rápida e eficiente, especialmente para empresas com grande volume de regras cadastradas.
🧩 Visualização das contrapartidas
Apresenta todas as informações necessárias para entender e validar as contrapartidas configuradas.
🏢 Empresa
Mostra:
CNPJ
Tipo da empresa (Matriz/Filial)
Situação (Ativa/Inativa)
🏦 Conta
Exibe a conta de origem do lançamento do extrato.
⚙️ Regra
Define como a contrapartida será aplicada:
Original: busca pelo complemento exato
Parcial: busca por uma ou mais palavras contidas no complemento
Inicial: busca lançamentos cujo complemento inicia exatamente com o texto informado
📝 Complemento
Critério utilizado para identificar lançamentos que devem receber a contrapartida.
🔁 Conta Contrapartida
Conta contábil que será utilizada para o lançamento da contrapartida.
📜 Histórico
Histórico a ser aplicado automaticamente ao lançamento.
👤 Participante
Quando aplicável, exibe o participante vinculado à regra.
🛠️ Funcionalidade Principal da Tela
A tela tem como objetivo:
Centralizar todas as contrapartidas configuradas
Facilitar revisões e ajustes
Evitar duplicidade ou conflito entre regras
Permitir manutenção constante do plano de regras contábeis
🧭 Como Usar
1. Pesquise a regra desejada
Utilize os filtros superiores (empresa, complemento, conta, classificação ou regra).
2. Analise os dados da grade
Verifique se a regra está correta, incluindo:
Conta
Complemento
Tipo de regra
Conta de contrapartida
Histórico
4. Remova regras incorretas
Marque a caixa de seleção e clique em Remover (canto superior direito).
⚠️ Atenção – Conflito de Regras
Ao configurar contrapartidas com mais de uma regra (Original, Parcial ou Inicial), tenha cuidado:
Regras do tipo Parcial e Inicial podem se sobrepor
Um mesmo lançamento pode ser identificado por mais de uma regra
Isso pode gerar aplicações duplicadas e inconsistentes
👉 Recomendação: Mantenha regras claras, específicas e sem sobreposição.
💡 Boas Práticas
Mantenha os complementos objetivos e padronizados
Evite palavras genéricas em regras do tipo Parcial
Priorize regras Original quando a descrição for sempre igual
Faça revisões periódicas para evitar duplicidade
Utilize filtros para identificar regras aplicadas de forma incorreta
🧾 Quando utilizar esta tela
Use esta tela para:
Auditar todas as contrapartidas já cadastradas
Identificar regras desnecessárias ou mal configuradas
Garantir que não existem conflitos entre regras
Remover regras antigas
Validar contas contábeis usadas na automação