👀 Visão Geral
Este manual tem como objetivo orientar, de forma simples e prática, como importar lançamentos contábeis gerados pelo sistema Automation Pilar para o ERP IOB, utilizando o extrato em formato CSV.
💡 Pré-requisitos:
Já ter o arquivo CSV exportado pelo Automation.
Estar com o ERP IOB acessado na empresa correta.
🛠️ Funcionalidades Envolvidas
✅ Importação de lançamentos contábeis
✅ Validação de dados do extrato
✅ Geração de lote no ERP IOB
✅ Emissão de relatório de conferência (Razão Analítico)
🧭 Passo a Passo
1️⃣ Acesse o ERP IOB
Preencha as informações da empresa desejada e clique na seta no canto superior ➝ selecione o ícone de upload.
2️⃣ Caminho até a importação
Vá até o menu:
👉 Utilitários > Importação > Lançamentos Contábeis via Planilha > Importação
3️⃣ Configuração da Importação
Na tela de importação, preencha os seguintes campos:
Campo | Descrição |
|---|---|
📁 Arquivo | Selecione o caminho do arquivo gerado pelo Automation |
📆 Período | Informe o período correspondente ao extrato |
📅 Mês/Ano | Competência do extrato |
🧾 Lote | Clique em Lote Vago para gerar |
📝 Descrição do Lote | Preencha um nome identificador |
⚙️ Opções | Marque: ✅ Gerar o Lote como Liberado e ✅ Listar Advertências |
Depois disso, clique em Validar.
4️⃣ Importar dados
Caso o arquivo não apresente inconsistências, volte para a tela anterior e clique em:
➡️ Importar
5️⃣ Validar lançamentos no relatório
Para conferir os dados importados, acesse:
👉 Relatórios > Contábeis > Razão Analítico
Na tela que será aberta, marque:
✅ Listar CNPJ✅ Totalizar por mês
Clique em Imprimir para validar as informações.
🧑💻 Suporte
Se precisar de ajuda durante o processo, nossa equipe está à disposição:
🎧 Atendimento Online:
👉 Clique no chat no canto inferior direito da tela