📌 Visão Geral

A funcionalidade de Leitura e Exportação de Duplicatas – MakroSystem permite que você vincule e baixe duplicatas do AUTOMATION integrando com o ERP MakroSystem.

• Ler e consolidar informações de diversos relatórios do MakroSystem.

• Realizar vínculos manuais ou parciais entre lançamentos e duplicatas.

• Controlar juros, multa e descontos.

💡 Essa rotina facilita a integração contábil e elimina lançamentos manuais, garantindo agilidade e consistência de dados.

🛠️ Passo a Passo

1️⃣Vincular Lançamentos no Extrato

1. Na tela de Extrato Bancário do Automation, localize os relatórios e os anexe os mesmos como documentos auxiliares.

2. Clique na flecha localizada à esquerda do lançamento.

3. Será aberta uma lista de duplicatas lidas.

4. Edite os campos permitidos (Juros/Multa, Desconto e Valor pago), quando necessário.

5. Para baixa parcial, informe o valor proporcional e mantenha controle no campo Em aberto.

6. O botão "Aplicar sugestão" preencherá juros e descontos automaticamente.

2️⃣ Regras de vinculo automático.

 📌 O  sistema aplica duas estratégias automáticas de vinculação, garantindo que os lançamentos sejam identificados corretamente. Nesses casos, os lançamentos já são gerados com a origem marcada como “Duplicata” e vêm automaticamente vinculados aos lançamentos correspondentes após a leitura.

🥇 1ª Estratégia — Por Documento (Prioritária)

1. Quando é aplicada: se o lançamento possuir número de documento.

2. Buscar Correspondência 🔍: o sistema procura duplicatas com o mesmo número de documento, considerando apenas os dígitos e ignorando zeros à esquerda.

3. Verificar Condição ✅: O sistema vai realizar o vinculo automático caso o valor da duplicata seja maior ou igual o valor do lançamento.
   

4. Vincular e Baixar 🔗: 

   • Se a condição for atendida, todas as duplicatas são vinculadas. 

   • Se o valor em aberto for maior que o do lançamento, aplica Baixa Parcial.

   • No vínculo de Baixa Parcial, as duplicatas serão sempre selecionadas em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente.

5. Tratar Vínculos Filhos 👨‍👩‍👧: juros/multa e desconto são aplicados nos vínculos filhos; a contrapartida é removida, se necessário.

🥈 2ª Estratégia — Por Data e Valor (Alternativa)

1. Quando é aplicada: apenas se a estratégia por documento não resultar em vínculo.

2. Critérios de Busca 🔎: localizar uma duplicata que atenda simultaneamente:

   • mesma data de vencimento do lançamento;

   • mesmo valor do lançamento;

   • sem vínculos anteriores.

3. Restrição 🚫: não suporta baixa parcial.

4. Vincular 🔗: a duplicata encontrada é vinculada ao lançamento.

3️⃣ Regras de Seleção.

• Recebimento: quando a conta do banco está debitando (saída no extrato).

• Pagamento: quando a conta do banco está creditando (entrada no extrato).

• Baixa Parcial: possível selecionar a mesma duplicata mais de uma vez até quitar o valor.

• Múltiplas duplicatas: pode vincular mais de uma ao mesmo lançamento (ex.: pagamento de várias parcelas juntas).

4️⃣ Exportar Para  MakroSystem.

1. Após concluir todos os vínculos, clique em Exportar. Será possível exportar somente o extrato bancário ou o extrato + duplicatas com Contabilização

2. Para o MakroSystem, entradas e saídas são exportadas em arquivos diferentes.

3. Entrar no módulo Contábil  em seguida, abra o menu 

4. Logo após, acessar o Menu  Movimentações > Controle de Fornecedores/Controle Clientes >Acessar o Pagamento em Massa do Controle de Fornecedores.Logo Após, vai aparecer a Janela de Arquivo para selecionar as duplicatas

   • Selecione a Duplicata desejada e importe em seu sistema.

💡 Dicas Rápidas

✔️Verifique se a duplicata que vai ser importada é de fornecedor ou de cliente abrindo a planilha e olhando esse campo:

• Se for PGTOCLI  se refere a duplicata apliacada para cliente.

• Se for PGTOFOR  se refere a duplicata apliacada para fornecedor.

✔️ Verifique se o arquivo foi gerado corretamente pelo Automation.

✔️ Certifique-se de que o arquivo não foi editado manualmente.

✔️ Após a importação, revise as duplicatadas se foram vinculadas corretamente em seu sistema.