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📄 Execução de Planilhas na tela Extrato bancário

📌 Visão Geral

Este guia mostra como executar planilhas já cadastradas no Automation, tanto por empresa (planilha específica) quanto por sistema (geral). A execução carrega os lançamentos na grid para configuração de contrapartidas e continuidade do processo contábil.

🔗 Documentações relacionadas:
• Cadastro e configuração de planilhas: https://pilarsistemas.tomticket.com/kb/cadastros/planilhas
• Extrato bancário (padrão da tela): https://pilarsistemas.tomticket.com/kb/contabil/extrato-bancario

✅ Pré-requisitos

  • A planilha foi cadastrada e ativada (por Empresa ou por Sistema Financeiro – Geral).

  • O Tipo de arquivo = Extrato (somente esse tipo aparece na listagem de execução).

  • Layout idêntico ao cadastrado (exatas mesmas colunas).

  • Linha do cabeçalho definida corretamente no cadastro da planilha.

🧭 Onde fica

Acesse: Cadastros → Planilhas para cadastrar/validar.
Para executar: Contábil → Extrato bancário.

▶️ Execução – Planilha Específica (por Empresa)

  1. Selecione a empresa que já possui a planilha configurada.

  2. No campo “Selecione um extrato bancário”, o sistema listará:

    • As planilhas de Extrato configuradas para aquela empresa e seus sistemas; e

    • A opção “Arquivo Extrato bancário (PDF, OFX, XLS...)”.

  3. Escolha a planilha desejada e selecione o arquivo que será lido.

  4. Clique em Executar. Os lançamentos serão exibidos na grid e você poderá configurar as contrapartidas normalmente.

🔎 Regras e comportamento (específica)

  • Layout idêntico: o conteúdo do arquivo não precisa ser o mesmo usado na configuração, mas o layout deve ser idêntico (mesmas colunas).

  • Exibição por tipo: apenas Tipo = Extrato aparece na lista do campo  “Selecione um extrato bancário”.

  • Arquivos auxiliares: você pode anexar Pagamento/Recebimento/Movimentação como documentos auxiliares; a tela mantém o comportamento atual e o sistema reconhece o tipo internamente pela estrutura do arquivo.

▶️ Execução – Planilha por Sistema (Geral)

Use quando deseja reaproveitar uma configuração para várias empresas que utilizam o mesmo ERP/sistema.

  1. Garanta que a planilha está cadastrada com Relatório por = Sistema Financeiro (Geral).
    [IMG – Cadastro de planilha por sistema]

  2. Na tela de Extrato bancário, selecione qualquer empresa.

  3. No campo “Selecione um extrato bancário”, além das opções padrão, o sistema listará:

    • As planilhas de Extrato por sistema (geral) — visíveis para todas as empresas; e

    • A opção “Arquivo Extrato bancário (PDF, OFX, XLS...)”.

  4. Escolha a planilha por sistema e selecione o arquivo a ser lido.

  5. Clique em Executar para carregar os lançamentos na grid e seguir com as contrapartidas.

🔎 Regras e comportamento (por sistema)

  • Layout idêntico ao cadastrado (mesmas colunas e ordem).

  • Exibição por tipo: apenas Tipo = Extrato aparece.

  • Arquivos auxiliares: anexe Pagamento/Recebimento/Movimentação como documentos auxiliares; o sistema deduz o tipo pela estrutura.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Se a planilha não aparecer:

    • Verifique se o Tipo = Extrato;

    • Confirme se a colunas todas as colunas do arquivos estão corretas.

      • Colunas excluídas na configuração também são consideradas na leitura

  • Erros de leitura: normalmente ligados a colunas diferentes ou cabeçalho em linha incorreta. Ajuste o cadastro da planilha.

  • Em Arquivos auxiliares, mantenha o padrão de colunas para o sistema reconhecer corretamente Pagamento/Recebimento/Movimentação.

🧩 Erros Comuns e Soluções

  • “Planilha não listada” → Checar Tipo (Extrato) e ativação por empresa/sistema.

  • “Leitura parcial/colunas trocadas” → Validar ordem/nomes das colunas e a linha do cabeçalho.

  • “Lançamentos sem conta” → Usar fallback por sistema (se aplicável) e revisar mapeamentos.

📚 Referências